USDCHF. Нового исторического минимума не будет.
19 ноября 2009
Честно скажу, мне пара USDCHF не совсем нравится, и работаю я с ней довольно редко, потому что часто вырисовываются некрасивые структуры, что портит четкий анализ.
Однако в ней есть определенные моменты, которые хотелось бы подчеркнуть. Да и нравится-не нравится, а работать должно .
Сразу отмечу, что особенностей у пары две. Во-первых, довльно часто встречается, что третий импульс больше второго. Во-вторых, иногда в конце структуры нет дивергенции.
Итак, начнем мы с недельной структуры вниз, которая началась после образования дивергенции наверху в ходе окончания восходящей структуры. Значимость экстремума, с которого развивалась нисходящая структура по W, очень высока, а сам он довольно сильный.
Сразу можно заметить, что W структура уперлась внизу в 361.8%, что является одним из последних целевых уровней для структуры. Возможно, она там и закончилась. Однако нет дивергенции в конце. Что ж, будем разбираться.
Коррекция от первого импульса по W, прошла очень глубоко наверх, вплоть до 8.8%, образовав классическую фигуру "двойная вершина". Продавать можно было спокойно из нашего диапазона самое лучшее, дождавшись дивергенции сверху по D.
Продажа дала бы нам уверенное получение прибыли в районе 1.3530-1.4420. Дивергенция в этой зоне уже присутствовала, так что выход был оправдан.
Начался второй импульс по W. В нем образовался первый дневной импульс, а коррекция доходила целых два раза до 61.8% (и такое бывает), откуда можно было осуществлять продажи, хотя бы со второй попытки.
Движение мы поймали хорошее, и спустя полгода оно дало нам TP в районе 1.4700-1.5340. Дивергенции по D сразу же не было, так что можно было спокойно дожаться пробития намеченной зоны с образованием дивера и уже там выходить.
У нас образовался второй недельный импульс, после которого прошла непродолжительная коррекция наверх.
В третьем W импульсе мы спокойно зашли в продажи по D. Коррекция от первого дневного импульса была опять же довольно глубока - до 8.8%. Частично можно было выйти еще в мае 2006 года, так как дивера не наблюдалось по D, окончательно же стоило выйти в декабре 2006 года при образовании явной дивергенции с предыдущим миниумумом.
Закончилась же дневная структура на пробитии 423.6%, правда без образования дивера, но при пробитии это допустимо. В итоге образовалась W структура с окончанием на 361.8%. Единственный вопрос - почему нет дивергенции по W в окончании структуры, ведь к 423.6% мы так и не подошли? Или это еще не конец падения? Анализируя данную пару, я встретился с несколькими примерами аналогичного поведения, поэтому записал эту пару в исключение.
Если все же наши соображения верны, то наверх у нас образовался четкий первый W импульс. Можно было даже работать в дневной структуре, составляющей его, которая, что довольно редко для этой пары, выглядит очень красиво. Коррекция от первого импульса прошла до 38.2%, мы комфортно вошли в покупки, а вышли в зоне 1.1240-1.1620 во втором дневном импульсе или же можно было дождаться третьего и выйти там на дивере. Кстати, в окончании этой структуры четкой дивергенции также нет, лишь линия. Но с этим мы уже выяснили.
Теперь же обратимся к коррекции, в которой мы находимся к текущему моменту. И здесь возникает очень интересный момент, а именно - падение конца 2008 года, которое создало огромный для нас первый импульс по D. Прогнозируя, что это коррекция и обновления минимумов начала 2008 года не будет, мы ожидаем неправильную структуру и доход цены до максимум 138.2%, а затем разворота наверх. 138.2%, кстати, находится как раз на минимуме прошлого года в районе 0.9600. В данной ситуации, если и работать от первого дневного импульса, то лучше сократить зону входа в позицию - не с 61.8%, а с 38.2%. Сделав так, мы все равно хорошо зашли в сделку на продажу, дождавшись дивергенции.
TP в такой ситуации лучше всего ставить либо у 138.2%, либо, если наметилась жесткая консолидация перед 100%, а 138.2% далеко и нам не очень подходит, то выходить в этой консолидации, ведь может случится разворот. В данной ситуации нам больше подошел второй вариант, и мы вышли в районе 1.0600-1.0700 при образовании локальной дивергенции.
В конце рассмотрим развивающийся второй импульс D структуры, который может быть не закончен при правильности и законченности структуры меньшего таймфрейма внутри него и должен дать нам разворот наверх в итоге.
Коррекция от первого импульса по H4 была вполне добротная - до 23.6% и мы спокойно зашли в продажи.
Целевая зона в 1.0330-1.0630 была успено достигнута и мы спокойно получили свое. Дивергенция по D проглядывается очень серьезная, поэтому продавать дальше не имеет смысла, если только на меньших таймфреймах, и то с опаской, ожидая разворота, ведь к текущему моменту уже заканчивается третий H4 импульс вниз.
При наложении пивотных уровней мы видим, что последняя третья месячная поддержка для цены, находится точно на том же уровне, что и минимум прошлого года и 138.2% по D. Более чем вероятно, что этот барьер не будет пройден. Поэтому предлагаю забыть о продажах, по крайней мере в среднесрочной перспективе и искать варианты покупок, чем мы и будем заниматься дальше.
