Давление макро статистики усиливается.

7 февраля 2010

EURUSD.

Начнем с валютной пары EURUSD. Отлично котировка отыгрывает дневную структуру вниз. Позиция, открытая в начале января по 1.4550 закрылась в пятницу по ТП в 1.3600. Далее не было смысла держать, потому что наметилась дивергенция,  161.8% уже прошли, а H4 структура во втором дневном импульсе вниз уже заканчивается. 423.6% по ней, как конечный целевой уровень, уже совсем близко. Так что весьма вероятно теперь сильное движение вверх, как коррекция от второго дневного импульса. Кстати, мы уже прошли вниз 161.8% по дневной сетке, а значит дневная структура у нас уже правильная, так что совершенно точно пойдем еще ниже.

H4 структура действительно уже почти закончилась, осталось только лишь одно движение вниз, как третий часовой импульс в третьем H4 импульсе. Второй часовой импульс закончился на 261.8% по часовой сетке, а М15 структура, развивавшаяся в нем закончилась у крайнего целевого уровня в 423.6%. Во втором часовом импульсе кстати котировке преградили путь еще и два серьезных уровня по H4 и D.

Дивер по H1 уже обозначился, но структура явно еще не закончена, поэтому это лишь только дополнительный знак к окончанию второго часового импульса и началу коррекция от него наверх. После чего должно быть движение вниз, ниже локального минимума. Скорее всего, дойдем до 300% по часовой сетке, где также находится конечный уровень по H4 в 423.6%.

GBPUSD.

Эта пара для меня теперь стала наиболее запутанной. Структуры, которые изображал несколько ранее, оказались в текущей ситуации лишены смысла. Связи не оказалось. Поэтому пришлось пересмотреть картину. И вот к чему пришел. По месячной сетке вниз котировка остановилась на 61.8%, что для коррекции от первого импульса, особенно месячного, вполне нормально. Недельная структура в этой коррекции наверх оказалась неправильной и уже законченной. Таким образом, уже сейчас развивается новая недельная структура вниз как второй месячный нисходящий импульс. Вполне очевидно, по разным экономическим причинам, что эта структура также окажется неправильной. Но свои движения по недельной структуре вниз мы должны взять. Недельный первый импульс вниз вполне вероятно уже сформировался. Это создает нам хорошие возможности для продаж с весьма привлекательными целями. Однако пока спешить ставить ордер на продажу еще рано. Надо дождаться хорошего движения наверх. Посмотрим пока как идет развитие внутри формирующегося первого недельного импульса.

Первый дневной импульс в нем  уже давно сформировался, к середине октября 2009 года. Сейчас проходит второй дневной импульс. Структура однако же может и не получиться, так как мы находимся внутри первого недельного, а в первом импульсе довольно редко бывают структуры. Итак, после первого дневного импульса начался второй. А в нем уже заканчивается правильная H4 структура. Осталось дело лишь за третьим импульсом. Пока котировка стоит на 300% по H4 сетке, но дивергенции еще нет, а значит вполне возможно сходим к еще к конечным уровням в 361.8% или 423.6%.

В этом третьем H4 импульсе также заканчивается часовая структура. Осталось дело лишь за третьим импульсом, который подходит к окончанию. Котировка уже стоит на 423.6% по часовой сетке. Но дивергенции нет и вполне вероятно котировка еще сходит немного ниже для оформления диверов на H1 и H4. Продавать же сейчас очень опасно. В любой момент вероятен разворот наверх в коррекцию от завершающегося пока второго дневного импульса вниз. Поищем пока возможности для покупок в этой намечающейся коррекции. Ждать как видно осталось недолго.

USDJPY.

По паре многое также довольно сложно. Продолжение падения представляется крайне затруднительным. Поэтому на продажи уже не смотрю. А выбираю момент для покупок. Входной район для покупок по дневной структуре в 61.8% (90.36) мы уже прошли, так что покупать можно уже. Коррекция вниз от первого дневного восходящего импульса у нас развивается в виде условной H4  структуры. Стоим мы сейчас у 176.4%, поэтому весьма вероятно окончание структуры с разворотом наверх. Поддержкой выступает еще и первая месячная пивотная поддержка. В противном случае, при пробитии вниз уровня по H4 в 200% у нас получится уже полноценная правильная нисходящая структура, которая даст нам после коррекции наверх еще и третий импульс вниз. Но на пути котировки к пробитию 200% стоит еще мощный разворотный уровень по дневной сетке от первого импульса в 38.2% на 88.26. Так что дальнейшее снижение вряд ли возможно, хотя держать во внимании надо каждый вариант.

AUDUSD.

По данной паре у нас есть уже первый дневной импульс вниз, и сейчас идет развитие второго нисходящего, в котором развивается H4 структура, которая уже стала правильной, а значит снижение продолжится, а второй импульс вниз будет иметь место. К текущему моменту развивается второй H4 импульс вниз. В его часовой структуре только что по всей видимости завершился второй часовой импульс. Часовая структура из условной (с двумя коррекциями от первого импульса) переросла в правильную. Второй импульс закончился в районе 300% по часовой сетке. А М15 структура в нем у 300%. Теперь жду коррекцию наверх. Есть два сценария развития событий. Но все-таки попробую покупку в коррекции от первого М15 импульса наверх с целями у месячного пивота на 0.9000. При возникновении же дивергенции и явного разворота уже задумаюсь о выходе из покупок и рассмотрении продаж.

 

USDCAD.

По канадцу вообще давно надо было бы пересмотреть ситуацию. Слишком уж ничего не получалось в последнее время. Даже совсем забросил эту чудную мобильную пару. Но трудности надо преодолевать. Вот и пересмотрел по полной так сказать.

Начнем с января 2002 года. По идее все осталось по прежнему. Первый импульс месячный прошел к началу февраля 2004 года. Затем пошел второй месячный нисходящий. В нем развивается до сих пор недельная структура. А к середине 2007 года завершился второй недельный импульс, что подтверждено структурами меньших ТФ. Чтобы не нагромождать график, здесь привел лишь дневную структуру во втором недельном импульсе. А он закончился на 200% по недельной сетке и 200% по месячной. Дивергенции на недельном ТФ нет да и до 423.6% далековато, так что недельная структура еще точно не закончена. На дневном же ТФ дивер есть, что подтверждает законченность дневной структуры и второго недельного импульса. Так, с октября 2007 года у нас пошла коррекция наверх от второго недельного импульса.

 

В этой недельной коррекции наверх развивается дневная структура. К текущем моменту имеем уже два импульса и окончившуюся совсем недавно коррекцию от второго дневного импульса. Второй импульс закончился на 300%, что в принципе по дальности может нам дать третий импульс вплоть до 423.6%. Кстати, структура у нас правильная, поэтому третий импульс наверх неизбежен.

Третий дневной импульс, в котором развивается H4 структура, началась с октября 2009 года. Первый H4 импульс уже сформировался, а коррекция от него получилась очень затяжной, почти до 0%. Первый часовой импульс во втором H4 уже сформировался. Но может быть цена еще вернется к 61.8% по H4 сетке. Так что может и удастся еще зайти в покупки по H4 структуре.

Цели бы по H4 структуре были бы уж больно привлекательными. В районе даже 423.6% по H4 сетке, если учесть, что этот третий дневной импульс должен быть выше второго. Там же район 300% по дневной сетке. Выше 361.8% цена не должна пройти, так как там у нас чуть выше 0% по недельной сетке вниз. Коррекция за 0 выйти не может.

Так, далее. По часовой структуре во втором H4 наверх мы бы и не смогли зайти в покупки. До 61.8% котировка не дошла. Ну и хорошо. Хоть немного на душе спокойней стало. А вот по М15 структуре, составляющей второй часовой импульс наверх, в коррекции от первого импульса мы все еще можем зайти в покупки. И это радует. Если цена еще раз вернется хотя бы к 61.8%, то точно зайду. Район для выхода по прибыльности довольно хорош. Но структура, если его пройдет выше, сделает часовую структуру как и М15 правильной. Так что вполне можно будет частично зафиксировать прибыль и дальше удерживать позицию. 1.0910 будет пожалуй самым сильным сопротивлением для роста.

 

USDCHF.

По данной паре все довольно прозрачно. Развивается второй дневной импульс наверх. В нем идет развитие второго H4 импульса. Структура уже получается правильной. Основные уровни по H4 сетке мы уже прошли. По всей видимости в данном втором H4 импульсе уже подошел к окончанию второй часовой импульс (у 261.8% было его окончание, по М15 структуре в нем уже тоже все закончено, дивер есть, 423.6% уже прошли наверх, котировка остановилась чуть выше него). После часовой коррекции вниз в виде М15 структуры очевидно поэтому дальнейшее повышение. Пока что остановились у 138.2% по дневной сетке, и понятно почему. Сильный уровень.

 EURGBP.

По паре продолжается коррекция вниз от второго дневного импульса наверх. Структура у нас H4,  условная, а значит у 176.4% возможен разворот наверх в третий дневной импульс. Пока что мы прошли 161.8%  в 0.8740, стоим на 176.4%. А вот если пройдем дальше вниз сейчас 200% в 0.8580, то тогда получится правильная нисходящая структура, а значит будет еще и третий импульс вниз, ниже второго. Пока что я еще верю в условность структуры. Часовая структура во втором часовом импульсе по всему закончена. На 0.8630 был конечный целевой уровень по часовой сетке Фибо в 423.6%. Вполне вероятен разворот хотя бы в коррекцию от второго импульса. Хотя, если сейчас разворот и будет, то можно ожидать и нормально H4 импульса вверх, как начала третьего дневного импульса.  Однако пока торопиться не будем. Первый часовой импульс вверх есть. От него, в коррекции, уже состоялась покупка. Котировка зашла в коридор для наших покупок. Котировка довольно долго консолидируется. Но это понятно. Совсем рядом сверху стоит месячный пивот. К тому же мы под 100-периодной средней. Цель для выхода пока что будет до первого пивотного месячного сопротивления.

 

EURJPY.

Коррекция в виде H4 нисходящей структуры продолжается и для EURJPY.  Структура у нас была условной. Идет как коррекция от второго дневного импульса вверх. Второй импульс закончился у 176.4%. И я уж было понадеялся на хорошую коррекцию вверх, если не на разворот в третий импульс наверх. Но месячный пивот оказался слишком сильным сопротивлением, и под американские пэйроллы мы ушли вниз, сломав часовую структуру H4 коррекции наверх от второго H4 импульса. Начался третий импульс, который могут остановить 61.8% по дневной сетке и первая месячная поддержка  (там скорее всего будет окончание второго часового импульса третьего H4), а уж окончание третьего импульса а вместе с ним и третьего              H4 импульса и всей H4 структуры скорее всего произойдет у второй пивотной месячной поддержки и 38.2% по дневной сетке Фибо и 300% по H4 сетке. До третьей месячной пивотной поддержки дойти не должны.

 

GBPJPY.

Ну наконец-то свершилось!!! Дошли мы до нового локального минимума. У нас завершается H4 нисходящая структура по H4 , как коррекция от второго дневного импульса. И вот завершающее движение вниз как третий нисходящий импульс третьего H4 импульса вниз подходит к окончанию. Дивергенции по H4 еще явной нет. Поэтому на текущей неделе снижение вероятно будет продолжено. По целевым барьерам третий импульс скорее всего будет завершен у 361.8% по H4 сетке в 137.80 или в крайнем и менее вероятном случае у крайнего уровня в 423.6% в 133.30. Затем будем искать варианты для среднесрочных покупок в третьем восходящем дневном импульсе в первом H4 импульсе, его составляющем.

GC.

Ввиду невозможности посмотреть на истории всего нас интересующего действа, посмотрим инструмент на примере XAU. У нас развивается второй дневной нисходящий импульс. В нем уже завершился второй H4 импульс, о чем говорит часовая структура и М15 структуры в его импульсах, завершившиеся на максимальных целевых уровнях в 423.6%. 1064.70 был 423.6% конечный уровень в часовой структуре второго H4 импульса. Цена сходила чуть ниже. Дивера на H4 нет, но по H1 есть. Так что сейчас должна пройти коррекция наверх в виде часовой структуры. Затем, судя по целям H4 сетки, должны дойти и немного перейти крайний H4 конечный целевой уровень в 423.6% и 161.8% по дневной сетке Фибо, сделав дневную структуру правильной, а значит дав импульс для третьего вниз.

 

SI.

По фьючерсу на серебро у нас также идет второй дневной импульс вниз. Первый H4 импульс, составляющий этот второй дневной, оказался довольно глубоким. Это дает нам далекие цели вниз, что весьма привлекательно. К текущему моменту идет развитие второго H4 нисходящего импульса. В нем уже скорее всего завершился второй часовой импульс, аккурат перед 161.8% по H4 структуре. Это вполне нормальная остановка у 138.2%. После коррекции пойдем ниже. Вполне вероятна коррекция наверх до 138.2% по дневной сетке. 161.8% по ней же уже прошли, а значит дневная структура у нас уже правильная. Значит, третий импульс будет иметь место, и мы еще далеко вниз пойдем. Но сначала надо еще пройти в третьем часовом импульсе 161.8% по H4 сетке. Конечные цели позволяют это сделать.

 

CL.

И хорошо, что недавно не успел зайти в покупку по нефтяному фьючерсу, а то бы хоть и получил бы прибыль в намеченной зоне выходе, но оставленная часть сделки дала бы минус. Он не перекрыл бы прибыль, но все равно неприятно, когда такое происходит.

Итак, второй дневной восходящий импульс был закончен у 200%, третий же у 300%, с образованием дивергенции. Таким образом, завершилась недельная коррекция.

Такое ощущение, что уже сформирован первый дневной импульс вниз. Конечные целевые уровни по дневной сетке ниже былых минимумов. Так что вполне вероятен проход ниже 32.00, закончив третий недельный импульс вниз.

 

YM.

Для фьючерса на мой любимый американский индекс Доу наступили очень пагубные времена. Первый нисходящий H4 импульс уже давно сформирован. Начался второй. В нем уже сформирован первый часовой импульс. В его коррекции и попробую продажу. Основными барьерами к дальнейшему падению будут пока выступать 138.2% по H4 сетке и первая месячная пивотная поддержка и ключевой для всего падения 161.8% по той же сетки и вторая месячная пивотная поддержка. При их проходе вниз, на что я сильно надеюсь, сложится отличная ситуация для дальнейшего падения.

 

 Нетрадиционные инструменты.

Конечно, многие из нас хотят знать, что будет с парами EURRUB и USDRUB. Попробуем с этим определиться. Я лично свою денежную корзину давно разделил в пользу доллара США и пополам от оставшейся суммы на рубли и евро.

EURRUB.

С марта 2006 года идет у нас восходящая структура. Она недельная. К 2008 году первый недельный импульс завершился. Второй же также завершился на 300% без образования дивера по недельному ТФ. Да и по дневному ТФ ее нет лишь потому, что проскочили 423.6% довольно далеко наверх. Поэтому положение без дивергенции в данном случае довольно приемлимо. Второй импульс закончился у 300%. Таким образом, у нас правильная структура, а обязательный третий импульс в ней может продлиться и до 50 руб. за евро, что соответствует конечному 423.6%.

 

После второго недельного импульса у нас идет очень протяженная коррекция вниз в виде дневной структуры. Она получилась у нас условной с двумя коррекциями от первого дневного импульса. Второй дневной импульс начался с августа 2009 года. К текущему моменту почти закончен третий H4 импульс, составляющий этот второй дневной импульс. Дивергенция уже явно видна на нескольких индикаторах. Если сейчас развернемся, то развернемся уже в глобально в третий недельный импульс наверх. В менее вероятном случае дойдет котировка до крайнего по H4 уровня в 423.6% в районе 39.6400 (или хотя бы предпоследнего целевого уровня в 361.8%) и ключевого для смены условной структуры на правильную уровня по дневной сетке в 200%. Тогда уж будет и третий нисходящий дневной импульс, ниже второго. Но при текущей ситуации с нефтью в это слабо верится. Да еще и российские экспортеры поджимают российское Правительство к увеличению курса USDRUB. За ним скорее всего пойдет и данная пара EURRUB..

 

USDRUB.

Для USDRUB очевидно настали не очень хорошие времена как с точки зрения фундаментального анализа, так и технического. Нисходящее движение как коррекция от второго восходящего недельного импульса в виде дневной правильной структуры вниз уже завершено. На 176.4% закончился второй дневной импульс, а уж третий и не мог закончиться по идее ниже 261.8% при данном положении. Дивергенция внизу очевидна. В итоге пришли к глобальному развороту наверх.

Первый дневной импульс наверх в виде начала третьего недельного импульса наверх уже сформировался. Цели конечные выше исторического максимума. Так что вполне можем сходить к 38.0000.

Коррекция от первого восходящего дневного импульса уже прошла. И вот уже сформировался первый H4 восходящий импульс как начало второго дневного. Крайняя цель по H4 сетки доходит до 261.8%. Таким образом, если будет достигнут этот максимальный уровень, для третьего дневного импульса вполне окажется достижима цель в 423.6%.

 

MMVB.

Я очень люблю инвестирование в российский фондовый рынок. Но уже вышел из всех длинных позиций по российским акциям, примеряясь к продажам. Уже говорил и разбирал старейший индекс РТС. Теперь повернем взор к ММВБ. Дневная восходящая структура по всему же закончена. Второй импульс закончился у 200%, третий – на 261.8% с образованием дивергенции, завершив восходящую структуру и начав новую.  Пока что еще формируется первый нисходящий дневной импульс вниз. Так что о целях внизу пока рано говорить. Но то, что они будут очень привлекательными для продаж, это бесспорно.

 

ROSN.

Теперь об одной из моих любимых акций – Роснефти. Дневная восходящая структура также закончена. Второй дневной закончился на 300%, а третий аккурат на 423.6%. Удалось почти полностью взять все восходящее движение, хоть до конца дотянула и только часть позиции, так как естественно частично прибыль была зафиксирована в апреле 2009 года у 200% на дивергенции. Дневная структура закончилась на дивергенции. Теперь смотрим вниз.

 

К блогу