Урок 1. Инвестирование на финансовых рынках.

• Виды и структура финансовых рынков. Фондовый, фьючерсный рынки и межбанковский валютный рынок. Основные мировые фондовые и фьючерсные торговые площадки. (Биржи CME, CBOT, NYMEX, ICE, LME, LIFFE, EUREX,GLOBEX).
• Инструменты инвестирования – акции, облигации, фьючерсы, валюты. Понятие спреда и свопа.
• Брокеры, маркетмейкеры и дилеры.
• Виды инвестирования. Доверительное управление активами. Инвестиционные фонды. Самостоятельное управление активами. Интернет-трейдинг.
• Специфика биржевой торговли. Виды анализа. Риск-менеджмент. Психология.
• Профессия трейдер. Трейдинг – это бизнес. (Статья Джо Росса о трейдинге).

Урок 2. Фундаментальный анализ.

• Инструменты фундаментального анализа. Основные экономические показатели и их влияние на движение финансовых инструментов.
• Особенности поведения рынков при выходе экономических новостей.
• Эффективные и неэффективные рынки. Парадоксальность рыночного поведения.
• Фундаментальные индикаторы Ларри Вильямса на основе Commitment of Traders Report (Отчет об открытом интересе) и их применение для оценки фьючерсных рынков.

Урок 3. Технический анализ.

• Постулаты технического анализа Чарльза Доу.
• Виды графиков.
• Состояние рынка. Тренды и диапазоны.
• Фигуры классического тех. анализа : двойная и тройная вершины, голова и плечи, треугольники, флаги и вымпелы.

Урок 4. Технический анализ.

• Уровни поддержки и сопротивления.
• Индикаторы и осцилляторы.
• Уровни Фибоначчи и их использование в техническом анализе.
• Основы волновой теории Эллиотта.

Урок 5. Риск-менеджмент.

• Управление капиталом – основа прибыльного инвестирования.
• Риски, учет рисков при инвестировании, расчет рисков при входе в сделку.
• Показатели риск-менеджмента : профит фактор, кратное R.
• Основная формула трейдинга.

Урок 6. Психология биржевой торговли.

• Рынки, как вероятностная система.
• Особенности человеческого поведения в вероятностной среде.
• Психология толпы. Исторические примеры – тюльпаномания в Голландии, акции Южных морей. Натан Ротшильд в битве при Ватерлоо.
• Основные психологические ошибки в трейдинге.

Урок 7. Торговые платформы.

• Виды торговых платформ и платформ технического анализа.
• Торговая платформа MetaTrader. Достоинства и недостатки.
• Открытие и закрытие сделок в платформе МТ. Виды торговых ордеров, стоп и лимит ордеры.
• Технический анализ в платформе МТ.
• Понятие о механических торговых системах. Советники в платформе МТ. Тестирование торговых стратегий.

Урок 8. Торговые стратегии и методы.

• Поиск неэффективности рынков, как средство получения прибыли.
• Волатильность, сужение и расширение волатильности, прорывы из узких зон консолидации.
• Примеры прибыльных торговых методов: пересечение средних, метод Черепах (прорывы 20-дневных максимумов/минимумов), торговые приемы Линды Брэдфорд Рашке.
• Понятие о сильных уровнях поддержки/сопротивления. Многократное пересечение уровней.
• Учет временных факторов в рыночной торговле: феномен пятница-понедельник, влияние лунных фаз.

Урок 1. Инвестирование на финансовых рынках.

• Виды и структура финансовых рынков. Фондовые биржи и другие финансовые рынки. Участники и организаторы инфраструктуры биржевых рынков.
• Виды инвестирования. Доверительное управление активами. Инвестиционные фонды. Самостоятельное управление активами. Интернет-трейдинг.
• Специфика биржевой торговли. Виды анализа. Риск-менеджмент. Психология торговли акциями.
• Профессия трейдер. Трейдинг – это бизнес. (Статья Джо Росса о трейдинге, Эрик Найман в регулировании инвестиционной деятельностью Украины).
• Обзор структуры и модели действующего рынка ценных бумаг на Украине и его инфраструктура. Инструменты инвестирования – акции, облигации, фьючерсы, валютные пары. Преимущества инвестирования в акции.

Урок 2. Фундаментальный анализ.

• Инструменты фундаментального анализа. Основные экономические показатели и их влияние на движение финансовых инструментов. Эффективные и неэффективные рынки. Парадоксальность рыночного поведения. Фундаментальные индикаторы.
• Основные методы и модели оценки акций. Оценка акций, с точки зрения фундаментальных показателей компании. Основные параметры и формулы. Источники исходной информации и интерпретация показателей. Оценка акций в разрезе отраслей и секторов.
• Индексы рынка акций. Принципы их исчисления и информационная ценность. Практические аспекты применения и оценки отдельных акций относительно индексов рынка в целом. Процессы взаимосвязи индексов международных рынков и рынка украинских ценных бумаг.

Урок 3. Технический анализ.

• Постулаты технического анализа Чарльза Доу.
• Виды графиков.
• Состояние рынка. Тренды и диапазоны.
• Фигуры классического тех. анализа : двойная и тройная вершины, голова и плечи, треугольники, флаги и вымпелы.

Урок 4. Технический анализ. Часть 2.

• Уровни поддержки и сопротивления, практические примеры в торговой платформе SmartTrade.
• Индикаторы и осцилляторы. Использование индикаторов в SmartTrade.
• Уровни Фибоначчи и их использование в техническом анализе. Общепринятые модели на основе соотношений Фиббоначи и методы их построения на графиках.
• Основы волновой теории Эллиотта.

Урок 5. Риск-менеджмент.

• Управление капиталом – основа прибыльного инвестирования.
• Риски, учет рисков при инвестировании, расчет рисков при входе в сделку.
• Показатели риск-менеджмента : профит фактор, кратное R.
• Основная формула трейдинга.

Урок 6. Психология биржевой торговли.

• Рынки, как вероятностная система.
• Особенности человеческого поведения в вероятностной среде.
• Психология толпы. Исторические примеры – тюльпаномания в Голландии, акции Южных морей. Натан Ротшильд в битве при Ватерлоо.
• Основные психологические ошибки в трейдинге.

Урок 7. Торговые платформы.

• Виды торговых платформ и платформ технического анализа. Торговые платформы различных брокеров для работы на украинской фондовой бирже.
• Особенности и возможности платформы Smart Trade. Основные модули платформы - архитектура и методы гибкого построения интерфейса пользователя. Возможности экспорта в сторонние программы анализа и перспективы расширения функций и возможностей на украинском рынке. Правила постановки ордеров через электронную платформу, правила отмены и использования в среде программы Smart Trade.
• Торговые платформы международных рынков. Платформа MetaTrader. Достоинства и недостатки. Технический анализ в платформе МТ. Понятие о механических торговых системах. Советники в торговых платформах. Тестирование торговых стратегий.

Урок 8. Торговые стратегии и методы.

• Поиск неэффективности рынков, как средство получения прибыли.
• Волатильность, сужение и расширение волатильности, прорывы из узких зон консолидации.
• Примеры прибыльных торговых методов: пересечение средних, метод Черепах (прорывы 20-дневных максимумов/минимумов), торговые приемы Линды Брэдфорд Рашке.
• Понятие о сильных уровнях поддержки/сопротивления. Многократное пересечение уровней.

Урок 1. Рыночное инвестирование.

• Фондовый рынок.
• Фьючерсный рынок.

Урок 2. Рынок ценных бумаг Украины.

• Товарные Биржи.
• Фондовые биржи. Украинская фондовая биржа.
• Инфраструктура рынка ценных бумаг.
• Основные инструменты инвестирования.
• Преимущества инвестирования в акции.

Урок 3. Основные методы и модели оценки акций.

• Затратный метод.
• Доходный подход.
• Сравнительный подход.
• Оценка стоимости компаний с применением бухгалтерской отчетности.
• Отчет о прибылях и убытках для оценки акции.
• Мультипликатор "цена/выручка".
• Мультипликатор "цена/чистая прибыль".
• Показатели, базирующиеся на денежном потоке.

Урок 4. Индексы рынка акций. Процессы взаимосвязи индексов международных рынков и рынка украинских ценных бумаг. Основы портфельного инвестирования. Фондовые индексы.

• Украинские фондовые индексы.
• Портфельное инвестирование.

Урок 5. Торговые платформы для украинских фондовых бирж. Торговая платформа SmartTrade.

• Рабочее пространство.
• Активная торговля в Smart Trade.
• Технический анализ в платформе SmartTrade.
• Пример разработки собственной стратегии с помощью технических индикаторов.
• Фундаментальный анализ в терминале Smart Trade.

Урок 6. Психология биржевой торговли.

• Рынки, как вероятностная система.
• Особенности человеческого поведения в вероятностной среде.
• Психология толпы. Исторические примеры – тюльпаномания в Голландии, акции Южных морей. Натан Ротшильд в битве при Ватерлоо.
• Основные психологические ошибки в трейдинге.

Урок 7. Торговые платформы.

• Виды торговых платформ и платформ технического анализа. Торговые платформы различных брокеров для работы на украинской фондовой бирже.
• Особенности и возможности платформы Smart Trade. Основные модули платформы - архитектура и методы гибкого построения интерфейса пользователя. Возможности экспорта в сторонние программы анализа и перспективы расширения функций и возможностей на украинском рынке. Правила постановки ордеров через электронную платформу, правила отмены и использования в среде программы Smart Trade.
• Торговые платформы международных рынков. Платформа MetaTrader. Достоинства и недостатки. Технический анализ в платформе МТ. Понятие о механических торговых системах. Советники в торговых платформах. Тестирование торговых стратегий.

Урок 8. Торговые стратегии и методы.

• Поиск неэффективности рынков, как средство получения прибыли.
• Волатильность, сужение и расширение волатильности, прорывы из узких зон консолидации.
• Примеры прибыльных торговых методов: пересечение средних, метод Черепах (прорывы 20-дневных максимумов/минимумов), торговые приемы Линды Брэдфорд Рашке.
• Понятие о сильных уровнях поддержки/сопротивления. Многократное пересечение уровней.

Урок 1. Классические фигуры технического анализа.

• Постулаты технического анализа.
• Золотая пропорция (0.618 и 1.618).
• Линии ценового тренда, прямоугольники.
• Фигуры продолжения.
• Разворотные фигуры.
• Торговые разрывы.

Урок 2. Японские свечи и свечной анализ.

• Что такое японские свечи?
• Принципы анализа комбинаций японских свечей.
• Основные свечные модели.
• Фигуры продолжения.
• Разворотные фигуры.

Урок 3. Практические примеры фигур.

• Поиск фигур технического анализа.
• Практические примеры классических фигур.
• Примеры свечных моделей.
• Взаимодействие фигур.

Урок 1. Основные моменты работы с сезонностью.

• Базовые моменты сезонности.
• Практические особенности.
• Сезонные входы в сделку. Различие в приказах.

Урок 2. Прикладная динамика.

• Построение стратегии, основанной на сезонном индикаторе.
• Инсайдеры.
• Сезонный индикатор: концепция Элдера.
• Сезонные модели и волны Эллиота.
• Примеры тенденций для акций и товарных фьючерсов.

Урок 3. Тестирование сезонных стратегий.

• Методология тестирования.
• Тестирование базовой модели.
• Испытания модели на основе пересечения с подтверждением.
• Тесты модели на основе пересечения с подтверждением и инверсией.
• Результаты тестирования.

• Основные принципы.
• Отличие от чистой сезонной торговли.
• Привлекательность спрэдовой торговли.

• Примеры работы с сезонностью.
• Работа по собранию статистики.
• Альтернатива в получении сигналов.