Обзор рынка 11 июля 2010 года.
11 июля 2010
Стремительное ралли еврофунта от 200-недельной средней продолжалось всю неделю и явно еще не закончилось. Именно это ралли поддержало евро, которая дошла до 50-дневной средней и даже пробила ее ценой закрытия недели. Этот рост очень похож на рост еврофунта 2004 года. Полный аналог. Точно такой же стремительный отскок от 200-недельной средней в нисходящем тренде. Тогда это движение продолжалось две недели и закончилось так же неожиданно, как и началось. И эта история может повториться, подтвердив постулат старика Доу.
/
Если взять ситуацию 2004 года за основу и рассуждать по аналогии, то получается примерно такая картина. Евро-фунт отработал 129.7% от восходящей структуры лета и осени 2009 года, которая и совпала с 200-недельной средней на уровне 0.8900. Но тренд нисходящий, и следующая цель внизу это 162.5% в районе 0.7770. Хорошая цель – три семерки. Так назывался советский белый портвейн. Портвейн тут нам правда никак не поможет, но этот же уровень вырисовывается как целевой - 129.7% от последней восходящей структуры 2008 года. И эта структура более значимая, так как именно она обозначила исторический максимум на 0.9800. В общем, я хочу сказать, что это, скорее всего только отскок, и, что нисходящий тренд вероятнее всего продолжится, как и в 2004-м году.
Теперь надо определить цель этого восходящего движения. Тогда цена пробила хвостом 50-дневную среднюю, не дошла до 100-дневной, и упала от уровня 11% той структуры, от которой считался целевой уровень 129.7%. Сейчас это уровень 0.8510. Он тоже чуть выше 50-дневной и ниже 100-дневной средних. Кроме того внутри дня цель движения, как 129.7% от последнего нисходящего свинга получается 0.8473. Это совсем рядом. Ну и этот уровень уже несколько раз выступал локальными поддержкой и сопротивлением. На графике это отмечено стрелками. Короче, есть весьма неплохие шансы, что евро-фунт завалится от уровня 0.8510. Если история повторится, конечно.
Я бы не стал уделять столько времени тихоходному евро-фунту, но его поведение существенно влияет на то, что происходит с евро-долларом и фунт-долларом.
А фунт у нас остановился и, пока рос евро-фунт вместе с евро, устроил консолидацию на целую неделю. Максимум консолидации был сделан на день позже окончания 51-дневного цикла и, по коду пророка Даниила это может означать разворот. И консолидация вполне подходящая для разворота. Но нет совпадения цены и времени. Тренды разворачиваются, когда совпадают временные циклы с ключевыми ценовыми уровнями. А уровня-то и нет, хоть тресни. Ничего особо значимого нет на уровне 1.5230, от которого фунт начал снижаться в конце прошлой недели. До 50% от роста прошлого года на 1.5270 не дошел. И вообще он в довольно сильном восходящем движении находится, потому, как оно идет вдоль верхнего Боллинджера. А развороты, как правило, случаются после того как цена отойдет от полосы Боллинджера вбок и сделает новый экстремум. Вбок цена отошла, а нового экстремума нет. Нет нового максимума у сильного уровня.
И если принять во внимание, что совсем скоро вероятен разворот евро-фунта по тренду, то все происходящее с фунтом, скорее всего, коррекция перед решительным броском вверх. Возможно последним броском, надо же к ключевой поддержке вернуться хотя бы разок. Потому, что когда кросс евро фунт разворачивается вниз, фунт, как правило, идет вверх. Возможно, не очень сильно, но не падает. Евро-фунту до предполагаемой цели осталось ехать пунктов 100. Это пару дней при текущей волатильности. За это время фунт только к ближайшей поддержке успеет сходить. А ближайшая поддержка у него в районе 50-дневной средней просматривается на уровне 1.4920. Там же рядом 59.3% от роста прошлого года на 1.4940. И этот уровень совпадает с 29.7% от текущего восходящего движения, тик в тик. А еще и вторая недельная поддержка ложится на уровень 1.4927. Интересно все складывается.
Не знаю, прав я или нет. Угадать действия рынка получается не часто. Может в понедельник все обвалится с гэпом пунктов на 300, и все дела. Но если евро-фунт развернется от 0.85, то осмелюсь предположить, что фунт сходит еще раз вверх. Вероятнее всего от уровня 1.4920-40. И вероятнее всего куда-то к 1.5400. Но о целях пока не время. Пускай сначала отработает по плану.
Ну и евро в этом варианте тоже еще не у максимумов, скорее всего. Если фунт идет вверх, а кросс евро фунт падает, то евро будет консолидироваться, или тихонько сползать. А полетит вниз тогда, когда фунт тоже развернется и составит ей компанию. А евре то вниз еще бы надо сходить. Но коррекция не выглядит законченной. Ключевую 50-дневную среднюю пробили и закрыли неделю выше. Теперь она может выступить поддержкой, хотя бы разок. А выше у евро хороший уровень сопротивления на 1.2845. Это 29.7% от всего текущего падения. Ну и 100-дневная средняя где-то там же находится. Евро фунт еще не развернулся вниз. Так что евро вполне способна туда сходить. Идти то осталось всего 200 пунктов.
Канадец тем временем нарисовал треугольник на дневном графике. Треугольники у канадца, да и не только у него, это повод для серии обманных движений, ложных пробоев и прочей плохо прогнозируемой всячины. Сейчас у него есть хороший уровень поддержки на 1.0275. Это 11% от всего нисходящего движения 2009-2010. В прошлом месяце именно он выступил поддержкой, правда, хвост бросили на 140 пунктов ниже. Так вот, я думаю, что если этот уровень сейчас выступит поддержкой, то есть хорошие шансы на то, чтобы канадец пробил треугольник вверх и продолжил коррекцию. Ну а если этот уровень не заметят, тогда, скорее всего, вниз. На следующей неделе будет видно.
